1.0221
每万份收益 [2021-06-21]
1.0721%
7日年化 [2021-06-21]
- 成立日期:2017-06-19
- 基金经理:李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2021-06-21 |
1.0221 |
1.0721% |
2 |
2021-06-20 |
1.0218 |
1.0718% |
3 |
2021-06-19 |
1.0218 |
1.0718% |
4 |
2021-06-18 |
1.0218 |
1.0718% |
5 |
2021-06-17 |
1.0713 |
1.0713% |
6 |
2021-06-16 |
1.0713 |
1.0713% |
7 |
2021-06-15 |
1.0713 |
1.0713% |
8 |
2021-06-14 |
1.0689 |
1.0689% |
9 |
2021-06-13 |
1.0689 |
1.0689% |
10 |
2021-06-12 |
1.0689 |
1.0689% |
11 |
2021-06-11 |
1.0689 |
1.0689% |
12 |
2021-06-10 |
1.0686 |
1.0686% |
13 |
2021-06-09 |
1.0686 |
1.0686% |
14 |
2021-06-08 |
1.0686 |
1.0686% |
15 |
2021-06-07 |
1.0686 |
1.0686% |
16 |
2021-06-06 |
1.0679 |
1.0679% |
17 |
2021-06-05 |
1.0679 |
1.0679% |
18 |
2021-06-04 |
1.0679 |
1.0679% |
19 |
2021-06-03 |
1.0675 |
1.0675% |
20 |
2021-06-02 |
1.0675 |
1.0675% |