1.0430
每万份收益 [2024-05-09]
1.0848%
7日年化 [2024-05-09]
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.0430 |
1.0848% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.0430 |
1.0848% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.0429 |
1.0847% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.0426 |
1.0844% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.0422 |
1.084% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.0419 |
1.0837% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.0423 |
1.0841% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.0425 |
1.0843% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.0426 |
1.0844% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.0427 |
1.0845% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.0426 |
1.0844% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.0424 |
1.0842% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.0421 |
1.0839% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.0420 |
1.0838% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.0419 |
1.0837% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.0419 |
1.0837% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.0418 |
1.0836% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.0413 |
1.0831% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.0411 |
1.0829% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.0410 |
1.0828% |