0.3746
每万份收益 [2025-11-23]
1.3730%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：张博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3746 |
1.373% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3746 |
1.371% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3755 |
1.368% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3744 |
1.365% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3729 |
1.364% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3722 |
1.36% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3718 |
1.355% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3699 |
1.33% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3699 |
1.332% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3699 |
1.333% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3716 |
1.335% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3661 |
1.414% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3614 |
1.418% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.3258 |
1.423% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3726 |
1.435% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3726 |
1.437% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3726 |
1.438% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.5212 |
1.44% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.3745 |
1.364% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3715 |
1.366% |