民生加银汇鑫一年定开债C
(004255)公募债券型
1.0976
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-08-10]
1.1408
累计净值 [2022-08-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-9.21%
- 最近两年：-4.88%
- 最近三年：-0.88%
- 成立以来：13.72%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 1.0976 | 1.1408 | -0.02% |
| 2022-08-09 | 1.0978 | 1.1410 | -0.04% |
| 2022-08-08 | 1.0982 | 1.1414 | 0.00% |
| 2022-08-05 | 1.0982 | 1.1414 | -0.03% |
| 2022-08-04 | 1.0985 | 1.1417 | 0.02% |
| 2022-08-03 | 1.0983 | 1.1415 | 0.01% |
| 2022-08-02 | 1.0982 | 1.1414 | 0.03% |
| 2022-08-01 | 1.0979 | 1.1411 | 0.06% |
| 2022-07-29 | 1.0972 | 1.1404 | 0.05% |
| 2022-07-28 | 1.0966 | 1.1398 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银汇鑫一年定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -0.17% | 6.22% | -4.93% | -6.83% | -9.48% |
| 深证成指 | 1.28% | -1.13% | 11.65% | -6.63% | -15.80% | -15.79% |
| 沪深300 | 0.91% | -3.16% | 4.94% | -9.01% | -15.37% | -14.95% |
| 股票型 | 0.65% | 0.84% | 10.68% | -3.11% | -8.23% | -10.20% |
| 混合型 | 0.54% | 1.14% | 9.87% | -0.28% | -5.43% | -6.75% |
| 债券型 | 0.28% | 0.88% | 1.98% | 1.83% | 3.14% | 1.70% |
| FOF | 0.09% | -0.01% | 5.66% | -2.14% | 0.00% | -5.36% |
| QDII | -0.93% | -3.52% | 2.55% | -12.36% | -12.22% | -11.53% |
| 另类投资 | 0.10% | 2.41% | -0.89% | 0.47% | -0.54% | 0.97% |
| ETF | 0.45% | 0.99% | 9.57% | -5.53% | -9.18% | -11.77% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
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