1.0152
每万份收益 [2025-11-21]
1.0709%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0152 |
1.0709% |
| 2 |
2025-11-20 |
1.0151 |
1.0708% |
| 3 |
2025-11-19 |
1.0151 |
1.0708% |
| 4 |
2025-11-18 |
1.0151 |
1.0708% |
| 5 |
2025-11-17 |
1.0150 |
1.0707% |
| 6 |
2025-11-14 |
1.0148 |
1.0705% |
| 7 |
2025-11-13 |
1.0148 |
1.0705% |
| 8 |
2025-11-12 |
1.0147 |
1.0704% |
| 9 |
2025-11-11 |
1.0147 |
1.0704% |
| 10 |
2025-11-10 |
1.0147 |
1.0704% |
| 11 |
2025-11-07 |
1.0145 |
1.0702% |
| 12 |
2025-11-06 |
1.0145 |
1.0702% |
| 13 |
2025-11-05 |
1.0144 |
1.0701% |
| 14 |
2025-11-04 |
1.0144 |
1.0701% |
| 15 |
2025-11-03 |
1.0143 |
1.07% |
| 16 |
2025-10-31 |
1.0141 |
1.0698% |
| 17 |
2025-10-30 |
1.0141 |
1.0698% |
| 18 |
2025-10-29 |
1.0141 |
1.0698% |
| 19 |
2025-10-28 |
1.0140 |
1.0697% |
| 20 |
2025-10-27 |
1.0140 |
1.0697% |