1.0105
每万份收益 [2024-04-19]
1.0421%
7日年化 [2024-04-19]
- 成立日期:2017-06-19
- 基金经理:李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.07亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-19 |
1.0105 |
1.0421% |
2 |
2024-04-12 |
1.0100 |
1.0416% |
3 |
2024-04-03 |
1.0091 |
1.0407% |
4 |
2024-03-31 |
1.0090 |
1.0406% |
5 |
2024-03-29 |
1.0090 |
1.0406% |
6 |
2024-03-22 |
1.0086 |
1.0402% |
7 |
2024-03-15 |
1.0082 |
1.0398% |
8 |
2024-03-08 |
1.0077 |
1.0393% |
9 |
2024-03-01 |
1.0075 |
1.0391% |
10 |
2024-02-29 |
1.0074 |
1.039% |
11 |
2024-02-23 |
1.0072 |
1.0388% |
12 |
2024-02-18 |
1.0070 |
1.0386% |
13 |
2024-02-17 |
1.0070 |
1.0386% |
14 |
2024-02-16 |
1.0069 |
1.0385% |
15 |
2024-02-15 |
1.0069 |
1.0385% |
16 |
2024-02-14 |
1.0069 |
1.0385% |
17 |
2024-02-13 |
1.0069 |
1.0385% |
18 |
2024-02-12 |
1.0068 |
1.0384% |
19 |
2024-02-11 |
1.0068 |
1.0384% |
20 |
2024-02-10 |
1.0068 |
1.0384% |