0.3710
每万份收益 [2025-12-05]
1.4160%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：129.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3710 |
1.416% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3735 |
1.423% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3769 |
1.427% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3942 |
1.428% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4351 |
1.415% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3829 |
1.408% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3826 |
1.41% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3773 |
1.405% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3698 |
1.402% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.4450 |
1.399% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7246 |
1.376% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3858 |
1.37% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3732 |
1.357% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3716 |
1.35% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3652 |
1.35% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.4001 |
1.365% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7132 |
1.378% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3624 |
1.373% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3600 |
1.367% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3715 |
1.363% |