前海开源润和债券A
(004602)公募债券型
1.1825
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-14]
1.3025
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:3.00%
- 今年以来:2.26%
- 最近一年:4.23%
- 最近两年:6.66%
- 最近三年:11.27%
- 成立以来:31.22%
- 成立日期:2017-08-14
- 基金经理:王旭巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:前海开源
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |