前海开源润和债券A
(004602)公募债券型
1.1804
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
1.3004
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.92%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.08%
- 最近一年:4.41%
- 最近两年:6.80%
- 最近三年:11.61%
- 成立以来:30.99%
- 成立日期:2017-08-14
- 基金经理:王旭巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:前海开源
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-09-14 |
2 | 0.010000 | 2023-02-22 |
3 | 0.010000 | 2022-11-16 |
4 | 0.010000 | 2022-08-24 |
5 | 0.010000 | 2022-05-30 |
6 | 0.010000 | 2022-02-23 |
7 | 0.015000 | 2021-12-02 |
8 | 0.010000 | 2021-07-29 |
9 | 0.035000 | 2020-05-11 |