中海添瑞定开混合
(005252)公募混合型
1.0402
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-23]
1.1522
累计净值 [2024-08-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-16 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-09 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-08 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-07 | 1.0402 | 1.1522 | 0.00% |
| 2024-08-06 | 1.0402 | 1.1522 | 0.01% |
| 2024-08-05 | 1.0401 | 1.1521 | 0.00% |
| 2024-08-02 | 1.0401 | 1.1521 | 0.01% |
| 2024-08-01 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% |
| 2024-07-31 | 1.0400 | 1.1520 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海添瑞定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 452 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.15亿份 | 485 |
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