中银安享债券A
(005690)公募债券型- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：25.98%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：林炎滨 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0348 | 1.2385 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 1.0365 | 1.2402 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0371 | 1.2408 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0375 | 1.2412 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0373 | 1.2410 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0368 | 1.2405 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0372 | 1.2409 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 1.0388 | 1.2425 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0395 | 1.2432 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0395 | 1.2432 | -0.03% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安享债券A | -0.19% | -0.44% | -0.11% | 0.16% | 1.83% | 0.75% |
| 同类型排名 | 5835/6823 | 5558/6823 | 5649/6823 | 4939/6823 | 2703/6823 | 4326/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.18亿份 | 563 |
高志刚 上任时间：2022-12-06
高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
林炎滨 上任时间：2025-03-26
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-11-13 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-06 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-01 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中银安享债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-05 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-02 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |