中银安享债券A
(005690)公募债券型
1.0475
-0.17%-0.0018
单位净值 [2024-04-24]
1.1931
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：20.68%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：周毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银安享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-01 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银安享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银安享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-12 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-28 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-27 | 中银安享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-08 | 中银基金管理有限公司关于中银安享债券型证券投资基金增加B类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |