中银安享债券A
(005690)公募债券型
1.0335
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2332
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：7.74%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：林炎滨 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.010000 | 2025-02-14 |
| 4 | 0.005000 | 2024-12-10 |
| 5 | 0.005000 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.004000 | 2024-08-13 |
| 7 | 0.007100 | 2024-06-19 |
| 8 | 0.011000 | 2024-04-08 |
| 9 | 0.004000 | 2024-01-16 |
| 10 | 0.010000 | 2023-10-18 |
| 11 | 0.010000 | 2023-07-12 |
| 12 | 0.003000 | 2023-03-13 |
| 13 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 14 | 0.004900 | 2022-06-13 |
| 15 | 0.014700 | 2022-03-25 |
| 16 | 0.015000 | 2022-01-17 |
| 17 | 0.008300 | 2021-07-23 |
| 18 | 0.004200 | 2020-09-10 |
| 19 | 0.011600 | 2020-05-19 |
| 20 | 0.015600 | 2020-03-13 |
| 21 | 0.015000 | 2019-09-19 |
| 22 | 0.006800 | 2019-03-19 |
| 23 | 0.001500 | 2018-12-26 |