中银安享债券A
(005690)公募债券型
1.0460
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1916
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：周毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0460 | 1.1916 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0461 | 1.1917 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0467 | 1.1923 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0462 | 1.1918 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 1.0448 | 1.1904 | 0.11% |
| 2024-04-30 | 1.0437 | 1.1893 | 0.12% |
| 2024-04-29 | 1.0424 | 1.1880 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 1.0453 | 1.1909 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0469 | 1.1925 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0475 | 1.1931 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安享债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.36亿份 | 207 |
| 2023-03-31 | 9.36亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 15.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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周毅 上任时间：2018-11-26
周毅先生:理学硕士,曾任中国外汇交易中心职员,广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理,2018年2月至今任中银安心回报基金经理,2018年2月至今任中银薪钱包基金经理,2018年10月至2020年6月4日任中银理财30天债券基金经理,2018年11月至今任中银安享基金经理,2019年9月至今任中银汇享基金基金经理。具备基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银安享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-01 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银安享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银安享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-12 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-28 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-27 | 中银安享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-08 | 中银基金管理有限公司关于中银安享债券型证券投资基金增加B类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-11-08 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券A）基金产品资料概要更新 |