国投瑞银恒泽中短债债券A
(005725)公募债券型
1.1371
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-04]
1.2241
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：23.37%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||