MSCI中国A股国际通联接C
(005735)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1267
0.99%+0.0111
单位净值 [2024-03-18]
1.2924
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:7.14%
- 最近一季:7.21%
- 最近半年:-2.43%
- 今年以来:4.59%
- 最近一年:-6.58%
- 最近两年:-10.81%
- 最近三年:-17.64%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-03-08
- 基金经理:荣膺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.90亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1267 | 1.2924 | 0.99% |
2024-03-15 | 1.1157 | 1.2814 | 0.38% |
2024-03-14 | 1.1115 | 1.2772 | -0.31% |
2024-03-13 | 1.1150 | 1.2807 | -0.53% |
2024-03-12 | 1.1209 | 1.2866 | 0.19% |
2024-03-11 | 1.1188 | 1.2845 | 1.29% |
2024-03-08 | 1.1046 | 1.2703 | 0.55% |
2024-03-07 | 1.0986 | 1.2643 | -0.62% |
2024-03-06 | 1.1055 | 1.2712 | -0.28% |
2024-03-05 | 1.1086 | 1.2743 | 0.44% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI中国A股国际通联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.05亿份 | 740 |
2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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荣膺 上任时间:2018-03-08
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-05-31 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金产品资料概要更新 |
2023-05-31 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新) |
2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-04-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-04-21 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 |
2023-01-20 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 |