MSCI中国A股国际通联接C
(005735)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1114
1.86%+0.0207
单位净值 [2024-04-15]
1.2771
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：7.40%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：-10.61%
- 最近两年：-9.91%
- 最近三年：-16.76%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-08
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052700 | 2020-07-28 |
| 2 | 0.056700 | 2020-06-24 |
| 3 | 0.056300 | 2019-12-27 |