MSCI中国A股国际通联接C

(005735)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
+添加自选
1.4582 0.19%+0.0028
单位净值 [2025-12-04]
1.6239
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-1.78%
  • 最近一季：3.80%
  • 最近半年：18.52%
  • 今年以来：16.92%
  • 最近一年：16.86%
  • 最近两年：34.21%
  • 最近三年：21.70%
  • 成立以来：48.61%
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金经理：司帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.96 0.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.33% 7.56% 0.00 0.43% 0.43%
2024-09-30 1.04 1.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.56% 6.99% 0.01 0.55% 0.55%
2024-06-30 0.89 0.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.02% 7.30% 0.00 0.41% 0.41%
2024-03-31 0.92 0.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.95% 7.17% 0.00 0.38% 0.38%
2024-03-30 0.92 0.92 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.95% 7.17% 0.00 0.38% 0.38%
2023-12-31 0.90 0.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.00% 7.24% 0.00 0.38% 0.38%
2023-09-30 0.95 0.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.99% 7.36% 0.00 0.49% 0.49%
2023-06-30 0.99 0.98 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.07% 7.34% 0.00 0.36% 0.36%
2023-03-31 1.03 1.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.06% 7.23% 0.00 0.34% 0.34%
2023-03-30 1.03 1.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.06% 7.23% 0.00 0.34% 0.34%
2022-12-31 1.00 0.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.05% 7.43% 0.00 0.34% 0.34%
2022-09-30 0.97 0.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.90% 7.38% 0.01 0.59% 0.60%
2022-06-30 1.14 1.13 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.95% 7.40% 0.00 0.42% 0.42%
2022-03-31 1.07 1.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.14% 8.48% 0.00 0.45% 0.45%
2022-03-30 1.07 1.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.14% 8.48% 0.00 0.45% 0.45%
2021-12-31 1.70 1.66 0.01 0.37% 0.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 5.95% 8.23% 0.01 0.87% 0.85%
2021-09-30 2.17 2.15 0.00 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 7.17% 7.96% 0.01 0.38% 0.38%
2021-06-30 2.67 2.65 0.00 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 6.21% 6.90% 0.02 0.70% 0.70%
2021-03-31 2.57 2.56 0.00 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.64% 6.80% 0.01 0.38% 0.38%
2021-03-30 2.57 2.56 0.00 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 6.64% 6.80% 0.01 0.38% 0.38%
2020-12-31 3.94 3.93 0.00 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 7.11% 7.37% 0.02 0.59% 0.59%
2020-09-30 3.29 3.28 0.01 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 7.34% 7.49% 0.02 0.55% 0.55%
2020-06-30 5.11 5.09 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 7.51% 7.80% 0.05 0.99% 0.99%
2020-03-31 2.33 2.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.67% 6.82% 0.01 0.27% 0.27%
2020-03-30 2.33 2.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.67% 6.82% 0.01 0.27% 0.27%
2019-12-31 2.75 2.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.07% 0.07% 0.26 7.56% 9.45% 0.01 0.44% 0.44%
2019-09-30 2.23 2.22 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.02% 0.02% 0.16 6.95% 7.20% 0.01 0.33% 0.33%
2019-06-30 2.24 2.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 6.97% 7.23% 0.01 0.27% 0.26%
2019-03-31 1.86 1.85 0.00 0.01% 0.01% 0.01 0.53% 0.53% 0.14 6.95% 7.52% 0.01 0.34% 0.34%
2019-03-30 1.86 1.85 0.00 0.01% 0.01% 0.01 0.53% 0.53% 0.14 6.95% 7.52% 0.01 0.34% 0.34%
2018-12-31 1.63 1.63 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 7.98% 8.16% 0.01 0.34% 0.34%
2018-09-30 1.70 1.69 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 7.93% 8.34% 0.01 0.66% 0.67%
2018-06-30 1.59 1.58 0.02 1.00% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.81% 5.76% 0.02 1.04% 1.03%
2018-03-31 1.45 1.43 0.00 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 6.77% 8.19% 0.01 0.65% 0.64%
2018-03-30 1.45 1.43 0.00 0.18% 0.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 6.77% 8.19% 0.01 0.65% 0.64%