国泰聚利价值定开混合

(005746)公募混合型
+添加自选
1.3174 0.90%+0.0135
单位净值 [2026-06-18]
1.4664
累计净值 [2026-06-18]
1.4965 +0.07%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：2.03%
  • 最近半年：3.12%
  • 今年以来：2.89%
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：11.47%
  • 最近三年：10.77%
  • 成立以来：50.90%
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金经理：程瑶,程洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据