国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型
1.3056
0.08%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.4546
累计净值 [2026-06-12]
1.4965
+0.07%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：49.54%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程瑶,程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||