国泰聚利价值定开混合

(005746)公募混合型
+添加自选
1.3056 0.08%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.4546
累计净值 [2026-06-12]
1.4965 +0.07%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：2.03%
  • 最近半年：3.12%
  • 今年以来：2.89%
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：11.47%
  • 最近三年：10.77%
  • 成立以来：50.90%
  • 成立日期：2018-03-27
  • 基金经理：程瑶,程洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-181.31741.4664+0.90%
2026-06-121.30561.4546+0.08%
2026-06-051.30451.4535-0.32%
2026-05-291.30871.4577-0.08%
2026-05-221.30971.4587+0.19%
2026-05-151.30721.4562+0.05%
2026-05-081.30661.4556+0.21%
2026-04-301.30381.4528+0.75%
2026-04-241.29411.4431+0.05%
2026-04-171.29341.4424+0.32%
业绩分析

更新日期：2026-06-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰聚利价值定开混合------------------
同类型排名2421/98472002/98473705/98475090/98476104/98474795/9847
四分位排名
优秀
优秀
良好
一般
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

程洲 上任时间：2018-03-27

程洲先生:硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转 展开∨ 收起∧

程瑶 上任时间：2021-07-09

程瑶女士:硕士研究生。曾任职于招商银行。2017年9月加入国泰基金,历任交易员、研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2021年7月9日任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧