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  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
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  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
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  国泰黄金ETF(518800)
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  国泰金鼎价值混合(519021)
  国泰金泰灵活配置混合C(519022)
  国泰金鑫股票(519606)
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  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
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  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) 数据日期:2019-06-21
  
最新净值:1.006
累计净值:1.055
日 涨 幅:0.99%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-03-27基金经理:程洲 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.54亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-211.00561.05460.99%
2019-06-140.99571.04470.87%
2019-06-060.98711.0361-0.54%
2019-05-310.99251.0415-0.19%
2019-05-240.99441.0434-0.13%
2019-05-170.99571.0447-0.03%
2019-05-100.99601.04500.22%
2019-05-060.99381.0428-0.82%
2019-04-301.00201.05100.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-26 09:39)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603228景旺电子3.22%0.41%
600585海螺水泥2.12%0.32%
002468申通快递1.79%-0.78%
600048保利地产1.64%-0.78%
600104上汽集团1.61%0.44%
600031三一重工1.34%-0.77%
300702天宇股份1.32%1.29%
603520司太立1.27%-0.42%
600028中国石化1.22%0.37%
601878浙商证券1.17%-2.72%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-211.00561.05460.99%
2019-06-140.99571.04470.87%
2019-06-060.98711.0361-0.54%
2019-05-310.99251.0415-0.19%
2019-05-240.99441.0434-0.13%
2019-05-170.99571.0447-0.03%
2019-05-100.99601.04500.22%
2019-05-060.99381.0428-0.82%
2019-04-301.00201.05100.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99%0.99%0.88%7.30%5.43%7.68%
同类型排名2182/27481885/2712793/26331830/2537908/24271817/2549
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.53%3.24%-2.68%29.55%4.95%30.40%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.90%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.13%5.83%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603228景旺电子3.22%测评
2600585海螺水泥2.12%测评
3002468申通快递1.79%测评
4600048保利地产1.64%测评
5600104上汽集团1.61%测评
6600031三一重工1.34%测评
7300702天宇股份1.32%测评
8603520司太立1.27%测评
9600028中国石化1.22%测评
10601878浙商证券1.17%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-312.54亿份未公布
2018-09-303.27亿份未公布
2018-06-303.77亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:4.15亿净资产:3.28亿
资产类型市值占总值比例
股票0.04亿1.02%
债券1.12亿27.02%
现金2.98亿71.85%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.10%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业572.40万2.30
制造业4046.63万16.29
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和444.15万1.79
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和237.55万0.96
金融业1189.72万4.79
房地产业407.23万1.64
 基金经理测评
姓名程洲任职时间2018-03-27
程洲先生,硕士研究生,CFA,19年证券从业年限,19年证券投资管理从业年限。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月24日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月至2014年3月任基金管理部总监助理。2015年1月26日起任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金经理。2017年3月31日起任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日起任国泰大农业股票型证券投资基金基金经理。2017年11月15日起任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日起任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日起任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

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