国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型
1.3174
0.90%+0.0135
单位净值 [2026-06-18]
1.4664
累计净值 [2026-06-18]
1.4965
+0.07%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：11.47%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：50.90%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程瑶,程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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