国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型
1.2811
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.4301
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：46.74%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程洲 程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2020-11-26 |
| 2 | 0.040000 | 2020-05-14 |
| 3 | 0.049000 | 2019-04-11 |