国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型
1.2779
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.4269
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：46.37%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程洲 程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细