国泰聚利价值定开混合
(005746)公募混合型
1.1838
0.80%+0.0095
单位净值 [2024-04-26]
1.3328
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：35.59%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：程洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-19 | 关于国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2024-02-07 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金封闭期调整的提示公告 |
| 2023-11-04 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-12 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-04 | 关于国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2023-07-28 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-07-24 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |