华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0792
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-03-18]
1.2440
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:2.00%
- 最近半年:3.04%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:5.93%
- 最近两年:9.40%
- 最近三年:15.36%
- 成立以来:26.78%
- 成立日期:2018-10-11
- 基金经理:张海静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:65.39亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0792 | 1.2440 | 0.11% |
2024-03-15 | 1.0780 | 1.2428 | 0.08% |
2024-03-14 | 1.0771 | 1.2419 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.0776 | 1.2424 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.0778 | 1.2426 | -0.12% |
2024-03-11 | 1.0791 | 1.2439 | -0.06% |
2024-03-08 | 1.0797 | 1.2445 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0798 | 1.2446 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.0800 | 1.2448 | 0.16% |
2024-03-05 | 1.0783 | 1.2431 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏鼎禄三个月定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 49.19亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 49.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 39.64亿份 | 225 |
2023-03-31 | 39.64亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 39.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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张海静 上任时间:2021-01-27
张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年 展开∨ 收起∧
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