华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0914
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-23]
1.2562
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：16.09%
- 成立以来：28.22%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2022-09-16 |
| 2 | 0.015200 | 2022-06-13 |
| 3 | 0.039300 | 2021-12-31 |
| 4 | 0.012500 | 2021-03-16 |
| 5 | 0.003300 | 2020-12-14 |
| 6 | 0.012000 | 2020-08-04 |
| 7 | 0.017000 | 2020-04-22 |
| 8 | 0.038000 | 2020-01-15 |
| 9 | 0.012400 | 2019-02-19 |