华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0440
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.3026
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：13.09%
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||