中银国有企业债C
(006331)公募债券型
1.1131
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-24]
1.2568
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:2.68%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:1.95%
- 最近一年:3.96%
- 最近两年:6.41%
- 最近三年:12.10%
- 成立以来:25.70%
- 成立日期:2018-08-20
- 基金经理:王晓彦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.66亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.19亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
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制造业 | 421.70 | 0.19% | 0.00% |