中银国有企业债C
(006331)公募债券型
1.1171
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-09]
1.2608
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：2.33%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：26.15%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银国有企业债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2019-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 0.19% | 16.08 | 421.70 | 100.00% | --- |