中银国有企业债C
(006331)公募债券型
1.1128
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.2565
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：12.07%
- 成立以来：25.66%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银国有企业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-04-21 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |