嘉实稳联纯债债券
(006468)公募债券型
1.0152
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0152 | 1.1861 | 0.04% |
| 2025-12-04 | 1.0148 | 1.1857 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0155 | 1.1864 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0157 | 1.1866 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0159 | 1.1868 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0157 | 1.1866 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0154 | 1.1863 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0157 | 1.1866 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0161 | 1.1870 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0164 | 1.1873 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳联纯债债券 | -0.05% | -0.09% | 0.25% | 0.44% | 1.70% | 1.01% |
| 同类型排名 | 3600/7327 | 3355/7327 | 3477/7327 | 4145/7327 | 3444/7327 | 4061/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.34亿份 | 219 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-11-23
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |