嘉实稳联纯债债券
(006468)公募债券型
1.0137
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1846
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0137 | 1.1846 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0134 | 1.1843 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0136 | 1.1845 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.0132 | 1.1841 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0129 | 1.1838 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0129 | 1.1838 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0129 | 1.1838 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0124 | 1.1833 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0124 | 1.1833 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0119 | 1.1828 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳联纯债债券 | 0.05% | 0.13% | -0.01% | 0.53% | 2.35% | 0.83% |
| 同类型排名 | 3109/6919 | 2464/6919 | 3638/6919 | 3830/6919 | 2822/6919 | 3819/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.34亿份 | 219 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2024-11-23
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书(2025年01月07日更新) |
| 2025-01-04 | 关于嘉实稳联纯债债券基金经理变更的公告 |