国联安增富一年定开债
(006495)公募债券型
1.0469
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.2379
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:3.41%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:5.32%
- 最近两年:8.66%
- 最近三年:13.73%
- 成立以来:26.02%
- 成立日期:2018-11-14
- 基金经理:李德清
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:76.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:99.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |