国联安增裕一年定开债
(006508)公募债券型- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：27.99%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：俞善超 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0176 | 1.2548 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0177 | 1.2549 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0169 | 1.2541 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0162 | 1.2534 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0164 | 1.2536 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0163 | 1.2535 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0166 | 1.2538 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0177 | 1.2549 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0185 | 1.2557 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0183 | 1.2555 | -0.08% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增裕一年定开债 | 0.07% | -0.05% | -0.63% | 0.04% | 1.79% | 0.43% |
| 同类型排名 | 2103/7357 | 6053/7357 | 6141/7357 | 5513/7357 | 5278/7357 | 4812/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 76.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 84.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 84.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 225 |
陆欣 上任时间：2023-10-31
陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧
俞善超 上任时间：2024-05-07
俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-25 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-22 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 |