国联安增裕一年定开债
(006508)公募债券型
1.0384
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.2286
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：24.83%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.041000 | 2022-10-20 |
| 3 | 0.041000 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.022800 | 2020-11-11 |
| 5 | 0.015400 | 2020-07-23 |
| 6 | 0.002500 | 2019-12-02 |
| 7 | 0.015500 | 2019-11-04 |
| 8 | 0.005900 | 2019-10-10 |
| 9 | 0.005500 | 2019-09-06 |
| 10 | 0.003700 | 2019-05-28 |
| 11 | 0.004900 | 2019-01-28 |