国联安增盈纯债A
(006509)公募债券型
1.0942
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1660
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:1.89%
- 最近一年:4.76%
- 最近两年:7.47%
- 最近三年:10.19%
- 成立以来:17.07%
- 成立日期:2019-05-08
- 基金经理:张蕙显
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007830 | 2023-12-26 |
2 | 0.011000 | 2023-09-13 |
3 | 0.020000 | 2023-06-19 |
4 | 0.012000 | 2022-09-27 |
5 | 0.021000 | 2020-11-19 |