国投瑞银恒泽中短债债券C
(006553)公募债券型
1.1191
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1961
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-03 |
| 2 | 0.030000 | 2022-09-14 |
| 3 | 0.032000 | 2019-12-26 |