嘉实港股通新经济指数C

(006614)公募股票型指数型
0.7004 1.52%+0.0107
单位净值 [2024-03-28]
0.7004
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:2.58%
  • 最近一季:-7.98%
  • 最近半年:-10.91%
  • 今年以来:-7.87%
  • 最近一年:-16.48%
  • 最近两年:-20.05%
  • 最近三年:-49.81%
  • 成立以来:-29.96%
  • 成立日期:2019-01-14
  • 基金经理:刘珈吟 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:36.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实港股通新经济指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 10.09% 118.08 35229.43 10.66% 0.79 (0.67%)
2 03690 美团-W 9.71% 217.17 33890.31 10.26% 12.02 (5.53%)
3 02269 药明生物 6.99% 456.55 24408.17 7.39% 3.20 (0.70%)
4 01810 小米集团-W 6.17% 2205.88 21556.68 6.52% -1.86 (-0.08%)
5 01024 快手-W 5.90% 324.70 20607.68 6.24% 81.69 (25.16%)
6 01211 比亚迪股份 5.79% 117.50 20215.15 6.12% 6.45 (5.49%)
7 00669 创科实业 4.38% 196.40 15280.67 4.63% -0.75 (-0.38%)
8 06618 京东健康 2.56% 140.10 8929.57 2.70% 新增
9 01093 石药集团 2.36% 1127.16 8256.24 2.50% -4.20 (-0.37%)
10 00981 中芯国际 2.25% 525.75 7852.33 2.38% -39.60 (-7.53%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 10.46% 205.15 30726.40 11.12% 31.13 (15.17%)
2 00700 腾讯控股 9.62% 117.29 28260.18 10.23% 23.09 (19.69%)
3 01211 比亚迪股份 6.64% 111.05 19525.16 7.07% 12.35 (11.12%)
4 02269 药明生物 6.61% 453.35 19435.32 7.04% 50.65 (11.17%)
5 01810 小米集团-W 6.09% 2207.74 17891.04 6.48% 242.38 (10.98%)
6 00669 创科实业 4.60% 197.15 13524.84 4.90% 21.90 (11.11%)
7 01024 快手-W 3.81% 243.01 11198.20 4.05% 3.62 (1.49%)
8 00981 中芯国际 2.78% 565.35 8181.20 2.96% 62.30 (11.02%)
9 01093 石药集团 2.71% 1131.36 7960.86 2.88% 125.60 (11.10%)
10 00175 吉利汽车 2.53% 760.00 7437.39 2.69% 84.30 (11.09%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 8.75% 174.02 28900.88 9.27% 7.11 (4.09%)
2 00700 腾讯控股 8.64% 94.20 28550.07 9.16% 27.18 (28.85%)
3 01211 比亚迪股份 8.02% 98.70 26503.88 8.50% 26.50 (26.85%)
4 02269 药明生物 7.49% 402.70 24726.84 7.93% 105.35 (26.16%)
5 01810 小米集团-W 6.94% 1965.36 22925.51 7.35% 528.70 (26.90%)
6 01024 快手-W 5.42% 239.39 17892.87 5.74% 8.89 (3.71%)
7 00669 创科实业 3.71% 175.25 12267.03 3.93% 54.70 (31.21%)
8 00175 吉利汽车 3.12% 675.70 10308.88 3.31% 新增
9 02382 舜宇光学科技 2.65% 80.13 8764.52 2.81% 21.58 (26.93%)
10 03800 协鑫科技 2.39% 2436.60 7897.44 2.53% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 03690 美团-W 9.42% 166.91 21062.90 10.00% 75.26 (45.09%)
2 00700 腾讯控股 9.10% 67.02 20339.23 9.65% 19.60 (29.25%)
3 01810 小米集团-W 7.26% 1436.66 16242.13 7.71% 586.30 (40.81%)
4 02269 药明生物 7.02% 297.35 15687.06 7.45% 109.45 (36.81%)
5 01024 快手-W 6.20% 230.50 13870.79 6.58% 新增
6 01211 比亚迪股份 5.88% 72.20 13139.72 6.24% 28.50 (39.47%)
7 00669 创科实业 5.55% 120.55 12406.66 5.89% 44.05 (36.54%)
8 02382 舜宇光学科技 2.68% 58.55 5987.81 2.84% 21.35 (36.46%)
9 01093 石药集团 2.42% 736.16 5403.15 2.56% 新增
10 00981 中芯国际 2.28% 367.45 5107.82 2.42% 134.10 (36.49%)
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