嘉实致享纯债债券
(006841)公募债券型
1.0310
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-03-19]
1.1670
累计净值 [2024-03-19]
净值估算 [2024-03-19 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:1.92%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:6.87%
- 最近三年:11.88%
- 成立以来:17.96%
- 成立日期:2019-01-28
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:118.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:142.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-19 | 1.0310 | 1.1670 | 0.07% |
2024-03-18 | 1.0303 | 1.1663 | 0.14% |
2024-03-15 | 1.0289 | 1.1649 | 0.09% |
2024-03-14 | 1.0280 | 1.1640 | -0.06% |
2024-03-13 | 1.0286 | 1.1646 | 0.03% |
2024-03-12 | 1.0283 | 1.1643 | -0.18% |
2024-03-11 | 1.0302 | 1.1662 | -0.11% |
2024-03-08 | 1.0313 | 1.1673 | -0.04% |
2024-03-07 | 1.0317 | 1.1677 | -0.10% |
2024-03-06 | 1.0327 | 1.1687 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实致享纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 118.35亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 100.12亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 69.62亿份 | 338 |
2023-03-31 | 80.48亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 41.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间:2020-10-22
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-05 | 关于嘉实致享纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-22 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-08 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-08-29 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-15 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月15日更新) |
2023-07-20 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-14 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-06-28 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-17 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实致享纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |