广发均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007249)公募FOF
+添加自选
1.3408 1.02%+0.0136
单位净值 [2025-09-24]
1.3408
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.52%
  • 最近一季：12.23%
  • 最近半年：12.40%
  • 今年以来：15.73%
  • 最近一年：27.82%
  • 最近两年：10.49%
  • 最近三年：6.10%
  • 成立以来：34.08%
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金经理：王浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.3408 1.3408 1.02%
2025-09-23 1.3273 1.3273 -0.32%
2025-09-22 1.3315 1.3315 0.28%
2025-09-19 1.3278 1.3278 -0.12%
2025-09-18 1.3294 1.3294 -0.55%
2025-09-17 1.3368 1.3368 0.58%
2025-09-16 1.3291 1.3291 0.17%
2025-09-15 1.3268 1.3268 -0.11%
2025-09-12 1.3283 1.3283 0.00%
2025-09-11 1.3283 1.3283 1.26%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.08% -1.40% 1.30% 17.70% 13.71% 16.42%
上证指数 -0.34% -2.77% 0.48% 14.30% 12.36% 16.04%
深成指 0.84% 0.13% 2.59% 29.55% 21.00% 27.31%
股票型 0.39% -1.13% 0.58% 20.08% 16.64% 24.32%
混合型 0.62% -0.35% 0.66% 19.01% 20.12% 24.64%
债券型 0.08% -0.16% 0.40% 1.10% 2.08% 2.05%
QDII -1.00% -4.17% -4.93% 6.70% 24.08% 27.23%
另类投资 1.68% 4.29% 18.14% 25.78% 50.08% 54.20%
ETF 0.30% -1.29% 0.73% 21.05% 16.49% 65.83%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.32% 1.21%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.50亿份 未公布
2025-03-31 0.54亿份 未公布
2024-12-31 0.60亿份 未公布
2024-09-30 0.69亿份 未公布
2024-06-30 0.74亿份 4256
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王浩 上任时间：2025-06-25

王浩先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2014年8月至2016年6月在国泰君安证券研究所任研究员,2016年6月至2021年12月在中国国际金融股份有限公司研究部任研究员。2021年12月加入广发基金管理有限公司,历任资产配置部基金研究员、投资经理。2024年9月14日起任广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-29 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-11-21 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-10-28 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-08-23 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-06-30 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-06-30 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-06-25 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2025-06-06 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-26 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发均衡养老三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-05-26 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-05-23 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-03-01 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-21 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告