民生加银兴盈债券
(007292)公募债券型
1.1077
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2095
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：21.68%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.023800 | 2020-11-02 |