嘉实致元42个月定期债券

(007589)公募债券型
1.0110 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-03-18]
1.1582
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-19   ]
  • 最近一月:0.31%
  • 最近一季:0.69%
  • 最近半年:1.32%
  • 今年以来:0.61%
  • 最近一年:2.84%
  • 最近两年:6.31%
  • 最近三年:10.36%
  • 成立以来:16.80%
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金经理:崔思维
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:79.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:138.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0110 1.1582 0.03%
2024-03-15 1.0107 1.1579 0.01%
2024-03-14 1.0106 1.1578 0.01%
2024-03-13 1.0105 1.1577 0.00%
2024-03-12 1.0105 1.1577 0.01%
2024-03-11 1.0104 1.1576 0.03%
2024-03-08 1.0101 1.1573 0.01%
2024-03-07 1.0100 1.1572 0.00%
2024-03-06 1.0100 1.1572 0.01%
2024-03-05 1.0099 1.1571 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实致元42个月定期债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 79.37亿份 未公布
2023-09-30 79.37亿份 未公布
2023-06-30 79.37亿份 1305
2023-03-31 79.37亿份 未公布
2022-06-30 22.30亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

崔思维 上任时间:2019-08-06

崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-25 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-10-24 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-28 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-27 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新)
2023-06-16 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-05-30 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-02-02 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购(含转入)业务的公告
2023-02-02 关于嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告