华润元大安鑫灵活配置混合C

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	143.87	19.92%	37.86%
金融业	78.81	10.91%	20.74%
采矿业	77.26	10.70%	20.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.84	9.53%	18.11%
交通运输、仓储和邮政业	11.27	1.56%	2.97%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	129.53	9.29%	81.06%
制造业	17.21	1.23%	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.77	0.84%	7.37%
水利、环境和公共设施管理业	1.29	0.09%	0.81%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1935.88	49.41%	65.64%
金融业	415.64	10.61%	14.09%
采矿业	182.44	4.66%	6.19%
科学研究和技术服务业	80.05	2.04%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	78.64	2.01%	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	42.74	1.09%	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41.34	1.06%	1.40%
租赁和商务服务业	33.76	0.86%	1.14%
房地产业	33.73	0.86%	1.14%
建筑业	28.19	0.72%	0.96%
农、林、牧、渔业	26.32	0.67%	0.89%
卫生和社会工作	25.83	0.66%	0.88%
批发和零售业	16.98	0.43%	0.58%
文化、体育和娱乐业	5.00	0.13%	0.17%
教育	1.45	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.42	0.04%	0.05%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7241.40	48.34%	56.40%
金融业	2936.68	19.60%	22.87%
采矿业	390.25	2.61%	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	372.46	2.49%	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	337.13	2.25%	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	292.57	1.95%	2.28%
科学研究和技术服务业	243.18	1.62%	1.89%
建筑业	242.87	1.62%	1.89%
房地产业	213.88	1.43%	1.67%
农、林、牧、渔业	173.76	1.16%	1.35%
租赁和商务服务业	158.72	1.06%	1.24%
卫生和社会工作	107.12	0.72%	0.83%
批发和零售业	90.52	0.60%	0.71%
文化、体育和娱乐业	29.94	0.20%	0.23%
教育	7.01	0.05%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.93	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8374.00	45.36%	56.01%
金融业	3313.04	17.95%	22.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	658.79	3.57%	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	422.68	2.29%	2.83%
房地产业	412.33	2.23%	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	323.58	1.75%	2.16%
采矿业	309.51	1.68%	2.07%
建筑业	231.72	1.26%	1.55%
科学研究和技术服务业	223.05	1.21%	1.49%
租赁和商务服务业	194.35	1.05%	1.30%
农、林、牧、渔业	170.82	0.93%	1.14%
卫生和社会工作	145.52	0.79%	0.97%
批发和零售业	101.87	0.55%	0.68%
文化、体育和娱乐业	56.23	0.30%	0.38%
教育	10.61	0.06%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	3.38	0.02%	0.02%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8348.31	33.74%	54.93%
金融业	3444.37	13.92%	22.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	651.72	2.63%	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	434.12	1.75%	2.86%
采矿业	362.11	1.46%	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	341.93	1.38%	2.25%
房地产业	318.66	1.29%	2.10%
科学研究和技术服务业	290.98	1.18%	1.91%
建筑业	240.32	0.97%	1.58%
租赁和商务服务业	233.46	0.94%	1.54%
卫生和社会工作	189.46	0.77%	1.25%
农、林、牧、渔业	166.82	0.67%	1.10%
批发和零售业	103.68	0.42%	0.68%
文化、体育和娱乐业	52.25	0.21%	0.34%
教育	15.72	0.06%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	3.86	0.02%	0.03%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8967.12	33.51%	54.27%
金融业	4178.18	15.61%	25.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	529.17	1.98%	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	464.30	1.74%	2.81%
采矿业	335.32	1.25%	2.03%
卫生和社会工作	335.06	1.25%	2.03%
房地产业	321.86	1.20%	1.95%
租赁和商务服务业	292.08	1.09%	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	286.77	1.07%	1.74%
科学研究和技术服务业	221.67	0.83%	1.34%
建筑业	198.79	0.74%	1.20%
农、林、牧、渔业	172.47	0.64%	1.04%
批发和零售业	121.87	0.46%	0.74%
文化、体育和娱乐业	65.30	0.24%	0.40%
教育	28.83	0.11%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.90	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8107.31	30.87%	50.66%
金融业	4430.29	16.87%	27.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	484.82	1.85%	3.03%
房地产业	467.45	1.78%	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	420.62	1.60%	2.63%
采矿业	364.72	1.39%	2.28%
租赁和商务服务业	327.92	1.25%	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	293.32	1.12%	1.83%
建筑业	273.15	1.04%	1.71%
卫生和社会工作	230.42	0.88%	1.44%
农、林、牧、渔业	216.34	0.82%	1.35%
科学研究和技术服务业	163.88	0.62%	1.02%
批发和零售业	127.71	0.49%	0.80%
文化、体育和娱乐业	75.68	0.29%	0.47%
教育	15.78	0.06%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9193.01	31.45%	52.45%
金融业	4711.13	16.12%	26.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	574.94	1.97%	3.28%
房地产业	504.85	1.73%	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	450.26	1.54%	2.57%
采矿业	372.22	1.27%	2.12%
租赁和商务服务业	309.10	1.06%	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	287.61	0.98%	1.64%
建筑业	265.97	0.91%	1.52%
卫生和社会工作	256.70	0.88%	1.46%
农、林、牧、渔业	191.60	0.66%	1.09%
科学研究和技术服务业	174.72	0.60%	1.00%
批发和零售业	127.87	0.44%	0.73%
文化、体育和娱乐业	84.17	0.29%	0.48%
教育	21.43	0.07%	0.12%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8013.74	35.85%	51.51%
金融业	4119.83	18.43%	26.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	540.89	2.42%	3.48%
房地产业	451.41	2.02%	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	448.41	2.01%	2.88%
采矿业	381.56	1.71%	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	306.89	1.37%	1.97%
租赁和商务服务业	302.05	1.35%	1.94%
建筑业	236.40	1.06%	1.52%
农、林、牧、渔业	190.51	0.85%	1.22%
卫生和社会工作	189.46	0.85%	1.22%
批发和零售业	148.81	0.67%	0.96%
科学研究和技术服务业	107.45	0.48%	0.69%
文化、体育和娱乐业	97.43	0.44%	0.63%
教育	22.19	0.10%	0.14%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3185.11	23.26%	44.27%
制造业	2400.76	17.54%	33.37%
交通运输、仓储和邮政业	659.83	4.82%	9.17%
采矿业	229.85	1.68%	3.19%
建筑业	203.69	1.49%	2.83%
租赁和商务服务业	169.43	1.24%	2.35%
房地产业	149.40	1.09%	2.08%
科学研究和技术服务业	139.49	1.02%	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.88	0.41%	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3591.31	45.93%	48.42%
制造业	2251.39	28.79%	30.35%
交通运输、仓储和邮政业	610.68	7.81%	8.23%
采矿业	281.16	3.60%	3.79%
建筑业	258.22	3.30%	3.48%
房地产业	170.56	2.18%	2.30%
科学研究和技术服务业	85.97	1.10%	1.16%
租赁和商务服务业	84.67	1.08%	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.67	1.04%	1.10%
批发和零售业	1.91	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4012.22	42.14%	62.67%
制造业	1401.82	14.72%	21.90%
房地产业	703.51	7.39%	10.99%
建筑业	178.57	1.88%	2.79%
租赁和商务服务业	95.18	1.00%	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.11	0.12%	0.17%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3382.31	34.29%	52.16%
制造业	2165.60	21.96%	33.40%
建筑业	260.83	2.64%	4.02%
采矿业	239.78	2.43%	3.70%
房地产业	168.14	1.70%	2.59%
租赁和商务服务业	111.67	1.13%	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.38	0.88%	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	53.68	0.54%	0.83%
科学研究和技术服务业	15.61	0.16%	0.24%