华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)公募混合型
1.7679
0.51%+0.0089
单位净值 [2021-04-14]
2.4899
累计净值 [2021-04-14]
净值估算 [2021-04-14 ]
- 最近一月:0.22%
- 最近一季:-3.81%
- 最近半年:3.81%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:33.26%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:45.02%
- 成立日期:2019-08-01
- 基金经理:罗黎军 李武群 胡永杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.95亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:华润元大基金管理有限公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2020-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 190.51 | 0.85% | 1.22% |
采矿业 | 381.56 | 1.71% | 2.45% |
制造业 | 8013.74 | 35.85% | 51.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.89 | 1.37% | 1.97% |
建筑业 | 236.40 | 1.06% | 1.52% |
批发和零售业 | 148.81 | 0.67% | 0.96% |
交通运输、仓储和邮政业 | 448.41 | 2.01% | 2.88% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 540.89 | 2.42% | 3.48% |
金融业 | 4119.83 | 18.43% | 26.48% |
房地产业 | 451.41 | 2.02% | 2.90% |
租赁和商务服务业 | 302.05 | 1.35% | 1.94% |
科学研究和技术服务业 | 107.45 | 0.48% | 0.69% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 22.19 | 0.10% | 0.14% |
卫生和社会工作 | 189.46 | 0.85% | 1.22% |
文化、体育和娱乐业 | 97.43 | 0.44% | 0.63% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2020-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 229.85 | 1.68% | 3.19% |
制造业 | 2400.76 | 17.54% | 33.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.01% | 0.02% |
建筑业 | 203.69 | 1.49% | 2.83% |
批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 659.83 | 4.82% | 9.17% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.88 | 0.41% | 0.78% |
金融业 | 3185.11 | 23.26% | 44.27% |
房地产业 | 149.40 | 1.09% | 2.08% |
租赁和商务服务业 | 169.43 | 1.24% | 2.35% |
科学研究和技术服务业 | 139.49 | 1.02% | 1.94% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |