华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)公募混合型
1.8733
0.59%+0.0110
单位净值 [2021-01-25]
2.5953
累计净值 [2021-01-25]
净值估算 [2021-01-25 ]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：13.44%
- 最近半年：14.75%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：46.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.66%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：罗黎军 李武群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大基金管理有限公司
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2020-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 190.51 | 0.85% | 1.22% |
| 采矿业 | 381.56 | 1.71% | 2.45% |
| 制造业 | 8013.74 | 35.85% | 51.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.89 | 1.37% | 1.97% |
| 建筑业 | 236.40 | 1.06% | 1.52% |
| 批发和零售业 | 148.81 | 0.67% | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448.41 | 2.01% | 2.88% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540.89 | 2.42% | 3.48% |
| 金融业 | 4119.83 | 18.43% | 26.48% |
| 房地产业 | 451.41 | 2.02% | 2.90% |
| 租赁和商务服务业 | 302.05 | 1.35% | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.45 | 0.48% | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 22.19 | 0.10% | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 189.46 | 0.85% | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.43 | 0.44% | 0.63% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 229.85 | 1.68% | 3.19% |
| 制造业 | 2400.76 | 17.54% | 33.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.01% | 0.02% |
| 建筑业 | 203.69 | 1.49% | 2.83% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659.83 | 4.82% | 9.17% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.88 | 0.41% | 0.78% |
| 金融业 | 3185.11 | 23.26% | 44.27% |
| 房地产业 | 149.40 | 1.09% | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 169.43 | 1.24% | 2.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.49 | 1.02% | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 1401.82 | 14.72% | 21.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 178.57 | 1.88% | 2.79% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.11 | 0.12% | 0.17% |
| 金融业 | 4012.22 | 42.14% | 62.67% |
| 房地产业 | 703.51 | 7.39% | 10.99% |
| 租赁和商务服务业 | 95.18 | 1.00% | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |