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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-09-21
  
最新净值:1.636
累计净值:2.358
日 涨 幅:-0.53%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:罗黎军 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.87亿份持有人数:17申购状态:可以申购
实时情况(数据时间:10:28)
华润元大安鑫灵活配置混合C估计净值:1.6331
估计涨幅:-0.0428%
上证指数现价:3443.79
涨幅:0.15%
深证成指现价:13747.58
涨幅:0.04%
沪深300现价:4806.19
涨幅:-0.19%
基金重仓股实时报价(时间:2020-08-18 10:27)
序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安6.30%-1.50%12.07万862.08万11.98%
2600519贵州茅台6.20%0.80%0.58万848.47万11.79%
3601816京沪高铁4.09%-0.94%90.65万559.33万7.77%
4600276恒瑞医药2.96%3.89%4.39万404.83万5.63%
5600036招商银行2.84%-0.46%11.54万389.13万5.41%
6601166兴业银行1.89%-1.15%16.39万258.63万3.59%
7600030中信证券1.69%1.58%9.57万230.73万3.21%
8601988中国银行1.67%-0.59%65.60万228.29万3.17%
9600887伊利股份1.55%0.65%6.81万212.00万2.95%
10601888中国中免1.24%0.97%1.10万169.43万2.35%