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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.554
累计净值:2.276
日 涨 幅:-1.19%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:刘宏毅 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.51亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
实时情况(数据时间:暂无)
上证指数现价:3397.49
涨幅:0.42%
深证成指现价:13925.28
涨幅:1.86%
沪深300现价:4790.05
涨幅:0.78%
基金重仓股实时报价(时间:2020-07-13 10:17)
序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.66%1.29%0.68万755.48万10.19%
2601318中国平安8.84%-0.10%9.99万691.29万9.32%
3601816京沪高铁6.52%1.50%90.65万509.47万6.87%
4600036招商银行5.51%-0.83%13.34万430.77万5.81%
5600276恒瑞医药4.71%0.69%4.00万368.12万4.96%
6601988中国银行4.24%0.27%95.25万331.47万4.47%
7601628中国人寿3.97%-3.77%11.78万310.29万4.18%
8601166兴业银行3.83%-0.97%18.81万299.27万4.03%
9600887伊利股份3.01%0.72%7.89万235.60万3.18%
10600030中信证券2.88%0.41%10.18万225.59万3.04%