华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)公募混合型
1.8267
-0.74%-0.0135
单位净值 [2021-03-02]
2.5487
累计净值 [2021-03-02]
净值估算 [2021-03-02 ]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：11.17%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：31.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.84%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：罗黎军 李武群 胡永杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大基金管理有限公司
实时情况
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 上证指数 | 深证指数 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-09-30 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 0.49 | 817.57 | 5.26% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.55% | 10.40 | 792.94 | 5.10% |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1.55% | 4.76 | 345.58 | 2.22% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.50% | 3.73 | 334.67 | 2.15% |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1.48% | 1.50 | 331.50 | 2.13% |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1.13% | 4.74 | 252.64 | 1.62% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 1.03% | 5.98 | 230.23 | 1.48% |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 0.99% | 3.86 | 220.52 | 1.42% |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 0.90% | 0.90 | 200.65 | 1.29% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 0.88% | 12.26 | 197.75 | 1.27% |
| 季报日期: 2020-06-30 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.30% | 12.07 | 862.08 | 11.98% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.20% | 0.58 | 848.47 | 11.79% |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 4.09% | 90.65 | 559.33 | 7.77% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.96% | 4.39 | 404.83 | 5.63% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.84% | 11.54 | 389.13 | 5.41% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 1.89% | 16.39 | 258.63 | 3.59% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1.69% | 9.57 | 230.73 | 3.21% |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 1.67% | 65.60 | 228.29 | 3.17% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1.55% | 6.81 | 212.00 | 2.95% |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 1.24% | 1.10 | 169.43 | 2.35% |
| 季报日期: 2020-03-31 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 0.68 | 755.48 | 10.19% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 8.84% | 9.99 | 691.28 | 9.32% |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 6.52% | 90.65 | 509.47 | 6.87% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5.51% | 13.34 | 430.77 | 5.81% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.71% | 4.00 | 368.12 | 4.96% |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 4.24% | 95.25 | 331.47 | 4.47% |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 3.97% | 11.78 | 310.29 | 4.18% |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 3.83% | 18.81 | 299.27 | 4.03% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 3.01% | 7.89 | 235.59 | 3.18% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 2.88% | 10.18 | 225.59 | 3.04% |