华润元大安鑫灵活配置混合C

(007632)公募混合型
1.8267 -0.74%-0.0135
单位净值 [2021-03-02]
2.5487
累计净值 [2021-03-02]
       
净值估算 [2021-03-02   ]
  • 最近一月:-1.20%
  • 最近一季:4.83%
  • 最近半年:11.17%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:31.95%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:49.84%
  • 成立日期:2019-08-01
  • 基金经理:罗黎军 李武群 胡永杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.95亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
实时情况
华润元大安鑫灵活配置混合C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 3.66% 0.49 817.57 5.26%
2 601318 中国平安 3.55% 10.40 792.94 5.10%
3 000333 美的集团 1.55% 4.76 345.58 2.22%
4 600276 恒瑞医药 1.50% 3.73 334.67 2.15%
5 000858 五粮液 1.48% 1.50 331.50 2.13%
6 000651 格力电器 1.13% 4.74 252.64 1.62%
7 600887 伊利股份 1.03% 5.98 230.23 1.48%
8 002475 立讯精密 0.99% 3.86 220.52 1.42%
9 601888 中国中免 0.90% 0.90 200.65 1.29%
10 601166 兴业银行 0.88% 12.26 197.75 1.27%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 6.30% 12.07 862.08 11.98%
2 600519 贵州茅台 6.20% 0.58 848.47 11.79%
3 601816 京沪高铁 4.09% 90.65 559.33 7.77%
4 600276 恒瑞医药 2.96% 4.39 404.83 5.63%
5 600036 招商银行 2.84% 11.54 389.13 5.41%
6 601166 兴业银行 1.89% 16.39 258.63 3.59%
7 600030 中信证券 1.69% 9.57 230.73 3.21%
8 601988 中国银行 1.67% 65.60 228.29 3.17%
9 600887 伊利股份 1.55% 6.81 212.00 2.95%
10 601888 中国中免 1.24% 1.10 169.43 2.35%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600519 贵州茅台 9.66% 0.68 755.48 10.19%
2 601318 中国平安 8.84% 9.99 691.28 9.32%
3 601816 京沪高铁 6.52% 90.65 509.47 6.87%
4 600036 招商银行 5.51% 13.34 430.77 5.81%
5 600276 恒瑞医药 4.71% 4.00 368.12 4.96%
6 601988 中国银行 4.24% 95.25 331.47 4.47%
7 601628 中国人寿 3.97% 11.78 310.29 4.18%
8 601166 兴业银行 3.83% 18.81 299.27 4.03%
9 600887 伊利股份 3.01% 7.89 235.59 3.18%
10 600030 中信证券 2.88% 10.18 225.59 3.04%
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