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华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-11-13
| 最新净值: | 1.693 |
| 累计净值: | 2.415 |
| 日 涨 幅: | -0.62% |
| 基金公司: | 华润元大基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2019-08-01 | 基金经理: | 罗黎军 李武群 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.87亿份 | 持有人数: | 17 | 申购状态: | 可以申购 |
季报时间:2020-09-30
季报时间:2020-06-30
季报时间:2020-03-31
季报时间:2019-12-31
季报时间:2019-09-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.66% | 0.49万 | 817.57万 | 5.26% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.55% | 10.40万 | 792.94万 | 5.10% |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 1.55% | 4.76万 | 345.58万 | 2.22% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.50% | 3.73万 | 334.67万 | 2.15% |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1.48% | 1.50万 | 331.50万 | 2.13% |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 1.13% | 4.74万 | 252.64万 | 1.62% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 1.03% | 5.98万 | 230.23万 | 1.48% |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 0.99% | 3.86万 | 220.52万 | 1.42% |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 0.90% | 0.90万 | 200.65万 | 1.29% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 0.88% | 12.26万 | 197.75万 | 1.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.30% | 12.07万 | 862.08万 | 11.98% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.20% | 0.58万 | 848.47万 | 11.79% |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 4.09% | 90.65万 | 559.33万 | 7.77% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.96% | 4.39万 | 404.83万 | 5.63% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.84% | 11.54万 | 389.13万 | 5.41% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 1.89% | 16.39万 | 258.63万 | 3.59% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1.69% | 9.57万 | 230.73万 | 3.21% |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 1.67% | 65.60万 | 228.29万 | 3.17% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1.55% | 6.81万 | 212.00万 | 2.95% |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 1.24% | 1.10万 | 169.43万 | 2.35% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 0.68万 | 755.48万 | 10.19% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 8.84% | 9.99万 | 691.29万 | 9.32% |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 6.52% | 90.65万 | 509.47万 | 6.87% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5.51% | 13.34万 | 430.77万 | 5.81% |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.71% | 4.00万 | 368.12万 | 4.96% |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 4.24% | 95.25万 | 331.47万 | 4.47% |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 3.97% | 11.78万 | 310.29万 | 4.18% |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 3.83% | 18.81万 | 299.27万 | 4.03% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 3.01% | 7.89万 | 235.60万 | 3.18% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 2.88% | 10.18万 | 225.59万 | 3.04% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 8.82% | 9.83万 | 840.07万 | 13.12% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.96% | 0.56万 | 662.72万 | 10.35% |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 6.52% | 90.65万 | 509.47万 | 7.96% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 5.88% | 14.89万 | 559.75万 | 8.74% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 5.74% | 27.61万 | 546.68万 | 8.54% |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.71% | 4.00万 | 368.12万 | 5.75% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 4.24% | 95.25万 | 331.47万 | 5.18% |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 4.01% | 23.59万 | 381.69万 | 5.96% |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 3.97% | 11.78万 | 310.29万 | 4.85% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 3.38% | 12.72万 | 321.82万 | 5.03% |
| 11 | 000002 | 万科A | 2.77% | 8.21万 | 264.20万 | 4.13% |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 2.69% | 16.58万 | 256.33万 | 4.00% |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 2.14% | 6.59万 | 203.90万 | 3.18% |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 1.88% | 28.32万 | 178.70万 | 2.79% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9.72% | 11.01万 | 958.31万 | 14.78% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7.11% | 0.61万 | 701.50万 | 10.82% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4.32% | 12.25万 | 425.69万 | 6.57% |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.06% | 3.74万 | 301.74万 | 4.65% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 3.06% | 17.23万 | 302.04万 | 4.66% |
| 6 | 002916 | 深南电路 | 2.28% | 1.49万 | 225.29万 | 3.47% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 2.10% | 7.25万 | 206.77万 | 3.19% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 2.06% | 9.02万 | 202.77万 | 3.13% |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 1.79% | 32.46万 | 176.91万 | 2.73% |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 1.75% | 28.64万 | 172.41万 | 2.66% |