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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.693
累计净值:2.415
日 涨 幅:-0.62%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:罗黎军 李武群 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.87亿份持有人数:17申购状态:可以申购
季报时间:2020-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台3.66%0.49万817.57万5.26%
2601318中国平安3.55%10.40万792.94万5.10%
3000333美的集团1.55%4.76万345.58万2.22%
4600276恒瑞医药1.50%3.73万334.67万2.15%
5000858五粮液1.48%1.50万331.50万2.13%
6000651格力电器1.13%4.74万252.64万1.62%
7600887伊利股份1.03%5.98万230.23万1.48%
8002475立讯精密0.99%3.86万220.52万1.42%
9601888中国中免0.90%0.90万200.65万1.29%
10601166兴业银行0.88%12.26万197.75万1.27%
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安6.30%12.07万862.08万11.98%
2600519贵州茅台6.20%0.58万848.47万11.79%
3601816京沪高铁4.09%90.65万559.33万7.77%
4600276恒瑞医药2.96%4.39万404.83万5.63%
5600036招商银行2.84%11.54万389.13万5.41%
6601166兴业银行1.89%16.39万258.63万3.59%
7600030中信证券1.69%9.57万230.73万3.21%
8601988中国银行1.67%65.60万228.29万3.17%
9600887伊利股份1.55%6.81万212.00万2.95%
10601888中国中免1.24%1.10万169.43万2.35%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台9.66%0.68万755.48万10.19%
2601318中国平安8.84%9.99万691.29万9.32%
3601816京沪高铁6.52%90.65万509.47万6.87%
4600036招商银行5.51%13.34万430.77万5.81%
5600276恒瑞医药4.71%4.00万368.12万4.96%
6601988中国银行4.24%95.25万331.47万4.47%
7601628中国人寿3.97%11.78万310.29万4.18%
8601166兴业银行3.83%18.81万299.27万4.03%
9600887伊利股份3.01%7.89万235.60万3.18%
10600030中信证券2.88%10.18万225.59万3.04%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安8.82%9.83万840.07万13.12%
2600519贵州茅台6.96%0.56万662.72万10.35%
3601816京沪高铁6.52%90.65万509.47万7.96%
4600036招商银行5.88%14.89万559.75万8.74%
5601166兴业银行5.74%27.61万546.68万8.54%
6600276恒瑞医药4.71%4.00万368.12万5.75%
7601988中国银行4.24%95.25万331.47万5.18%
8600048保利地产4.01%23.59万381.69万5.96%
9601628中国人寿3.97%11.78万310.29万4.85%
10600030中信证券3.38%12.72万321.82万5.03%
11000002万科A2.77%8.21万264.20万4.13%
12600837海通证券2.69%16.58万256.33万4.00%
13600887伊利股份2.14%6.59万203.90万3.18%
14600016民生银行1.88%28.32万178.70万2.79%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安9.72%11.01万958.31万14.78%
2600519贵州茅台7.11%0.61万701.50万10.82%
3600036招商银行4.32%12.25万425.69万6.57%
4600276恒瑞医药3.06%3.74万301.74万4.65%
5601166兴业银行3.06%17.23万302.04万4.66%
6002916深南电路2.28%1.49万225.29万3.47%
7600887伊利股份2.10%7.25万206.77万3.19%
8600030中信证券2.06%9.02万202.77万3.13%
9601328交通银行1.79%32.46万176.91万2.73%
10600016民生银行1.75%28.64万172.41万2.66%