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 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 数据日期:2020-08-11
  
最新净值:1.587
累计净值:2.309
日 涨 幅:-0.74%
基金公司:华润元大基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-08-01基金经理:罗黎军 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.87亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
基金实时估值
易天富通过自行研发的实时估值系统帮助您在盘中即可了解基金的净值情况,该值仅供参考。
走势图使用帮助:
1.鼠标可以在走势图中左右移动,显示某个时刻的估计净值。
2.走势图下方的大盘指数可以打勾选择进行叠加。
实时情况(数据时间:14:47)
华润元大安鑫灵活配置混合C估计净值:1.5898
估计涨幅:-0.5855%
上证指数现价:3352.02
涨幅:-0.81%
深证成指现价:13521.40
涨幅:-1.00%
沪深300现价:4698.28
涨幅:-0.56%
实时估值涨幅排名(前10名)
序号基金代码基金名称估计净值日涨幅
1161903万家行业优选混合(LOF)1.92470.3204%
2005223广发中证基建工程指数A0.81350.2646%
3005224广发中证基建工程指数C0.81140.2646%
4165525信诚中证基建工程指数LOF0.76600.2632%
5512000华宝券商ETF1.21700.2625%
6512880国泰中证全指证券公司ETF1.27680.2624%
7512900南方中证全指证券公司ETF1.25550.2624%
8512820汇添富中证银行ETF1.08650.2616%
9512700南方中证银行ETF1.10460.2600%
10512570易方达中证全指证券公司ETF1.21610.2593%
实时估值跌幅排名(前10名)
序号基金代码基金名称估计净值日涨幅
1161903万家行业优选混合(LOF)1.92470.3204%
2005223广发中证基建工程指数A0.81350.2646%
3005224广发中证基建工程指数C0.81140.2646%
4165525信诚中证基建工程指数LOF0.76600.2632%
5512000华宝券商ETF1.21700.2625%
6512880国泰中证全指证券公司ETF1.27680.2624%
7512900南方中证全指证券公司ETF1.25550.2624%
8512820汇添富中证银行ETF1.08650.2616%
9512700南方中证银行ETF1.10460.2600%
10512570易方达中证全指证券公司ETF1.21610.2593%
基金重仓股实时报价(时间:2020-08-11 14:47)
序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安6.30%-0.19%12.07万862.08万11.98%
2600519贵州茅台6.20%0.86%0.58万848.47万11.79%
3601816京沪高铁4.09%-0.64%90.65万559.33万7.77%
4600276恒瑞医药2.96%1.23%4.39万404.83万5.63%
5600036招商银行2.84%1.95%11.54万389.13万5.41%
6601166兴业银行1.89%0.32%16.39万258.63万3.59%
7600030中信证券1.69%-4.22%9.57万230.73万3.21%
8601988中国银行1.67%0.00%65.60万228.29万3.17%
9600887伊利股份1.55%-0.99%6.81万212.00万2.95%
10601888中国中免1.24%0.51%1.10万169.43万2.35%