华润元大安鑫灵活配置混合C

(007632)公募权益主动型混合型
+添加自选
2026-08-18 14:59 估算复权净值： 2.3646 估算涨幅： +0.02%
实际净值：2.3564 实际涨幅：-0.33% 偏离度：0.35%

当前采用替代模型：broad_index_fallback；宽基指数 中证全指半导体(SZ399811) 收盘涨幅

持仓报告期：2026-06-30 持仓较新