华润元大安鑫灵活配置混合C

(007632)公募混合型
1.8234 -1.43%-0.0260
单位净值 [2021-02-26]
2.5454
累计净值 [2021-02-26]
       
净值估算 [2021-02-26   ]
  • 最近一月:-1.49%
  • 最近一季:6.65%
  • 最近半年:12.74%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:32.34%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:49.57%
  • 成立日期:2019-08-01
  • 基金经理:罗黎军 李武群 胡永杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.95亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
基金估值
实时情况
华润元大安鑫灵活配置混合C 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%