华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)公募混合型
1.5902
-0.12%-0.0019
单位净值 [2024-05-07]
2.3122
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：11.52%
- 最近半年：-5.17%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-8.25%
- 最近两年：1.82%
- 最近三年：-10.62%
- 成立以来：30.44%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：李武群 罗黎军 胡永杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 华润元大基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-26 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 华润元大基金管理有限公司关于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-07-21 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |