华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)公募混合型
1.7766
0.95%+0.0169
单位净值 [2025-12-05]
2.4986
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：8.01%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：7.24%
- 最近两年：12.09%
- 最近三年：3.80%
- 成立以来：77.66%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：李武群 洪潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-10-28 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
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| 2025-08-29 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-21 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-05-16 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-03-31 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2024-12-17 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |