华润元大安鑫灵活配置混合C

(007632)公募混合型
1.7200 -0.21%-0.0036
单位净值 [2020-11-30]
2.4420
累计净值 [2020-11-30]
       
净值估算 [2020-11-30   ]
  • 最近一月:4.12%
  • 最近一季:4.22%
  • 最近半年:21.21%
  • 今年以来:0.25%
  • 最近一年:31.69%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:41.09%
  • 成立日期:2019-08-01
  • 基金经理:罗黎军 李武群
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.98亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润元大基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-30 1.7200 2.4420 -0.21%
2020-11-27 1.7236 2.4456 0.81%
2020-11-26 1.7097 2.4317 0.11%
2020-11-25 1.7079 2.4299 -0.80%
2020-11-24 1.7216 2.4436 -0.24%
2020-11-23 1.7257 2.4477 0.83%
2020-11-20 1.7115 2.4335 0.16%
2020-11-19 1.7088 2.4308 0.38%
2020-11-18 1.7024 2.4244 0.11%
2020-11-17 1.7006 2.4226 -0.14%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华润元大安鑫灵活配置混合C 1.23% 4.25% 5.61% 21.61% 30.15% 25.23%
同类型排名 1299/3849 1676/3849 913/3849 1158/3849 1955/3849 1934/3849
上证指数 2.02% 4.16% 1.00% 14.94% 18.34% 11.95%
深证成指 0.75% 6.30% 3.54% 18.33% 44.96% 33.79%
沪深300 2.06% 6.07% 6.06% 21.43% 30.00% 22.18%
股票型 1.54% 4.83% 2.28% 17.98% 34.57% 26.87%
混合型 0.99% 4.17% 2.83% 15.57% 34.57% 27.98%
债券型 0.01% 0.07% 0.09% 1.49% 3.72% 2.95%
FOF 0.36% 1.92% 0.84% 6.69% 9.79% 8.59%
QDII 1.25% 4.95% 1.41% 8.64% 12.51% 8.68%
另类投资 -1.16% -1.59% -2.92% 1.23% 5.53% 4.63%
ETF 1.40% 4.51% 1.38% 45.02% 22.16% 17.57%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.52% 0.78% 2.01% 1.74%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 1.30亿份 未公布
2020-06-30 0.87亿份 17
2020-03-31 0.51亿份 未公布
2019-12-31 0.57亿份 51
2019-09-30 0.63亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 罗黎军 任职时间 2020-07-16
罗黎军先生,监事,硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。自2020年7月16日起任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年7月16日起任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
姓名 李武群 任职时间 2020-10-23
李武群,博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月20日至2019年7月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(20 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第4号)
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2020-11-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-11-20 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同的公告
2020-10-28 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第3号)
2020-10-27 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-10-24 华润元大基金管理有限公司关于增聘华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告
2020-10-16 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2020-09-25 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(华润元大安鑫灵活配置C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-09-18 华润元大基金管理有限公司基金产品风险等级更新
2020-08-31 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-20 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2020-07-24 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-07-24 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2020年第2号)
2020-07-22 华润元大基金管理有限公司关于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2020-07-21 华润元大基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告