华润元大安鑫灵活配置混合C
(007632)公募混合型
1.7278
-1.92%-0.0332
单位净值 [2025-10-16]
2.4498
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-6.45%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：10.40%
- 今年以来：9.14%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：0.35%
- 成立以来：72.78%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：李武群 洪潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.7278 | 2.4498 | -1.92% |
| 2025-10-15 | 1.7616 | 2.4836 | -0.65% |
| 2025-10-14 | 1.7732 | 2.4952 | -2.36% |
| 2025-10-13 | 1.8161 | 2.5381 | 0.44% |
| 2025-10-10 | 1.8082 | 2.5302 | -1.72% |
| 2025-10-09 | 1.8399 | 2.5619 | 1.09% |
| 2025-09-30 | 1.8201 | 2.5421 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.8176 | 2.5396 | 0.71% |
| 2025-09-26 | 1.8047 | 2.5267 | -2.40% |
| 2025-09-25 | 1.8491 | 2.5711 | -0.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | -6.09% | -6.45% | 5.42% | 10.40% | 6.42% | 9.14% |
| 同类型排名 | 7049/8661 | 8165/8661 | 6082/8661 | 6156/8661 | 6798/8661 | 6248/8661 |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 64 |
基金经理
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李武群 上任时间：2020-10-23
李武群先生:中国,博士研究生。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗;2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理;2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,现任量化指数部总经理;2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年10月18日起担任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月8日担任华润元大成长精 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-20 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-16 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-09 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-12-17 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-12-14 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-28 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告的更正公告 |
| 2024-10-25 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |