前海开源康颐平衡养老三年(FOF)
(007638)公募FOF
1.0198
-0.47%-0.0048
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：-1.82%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.47% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0246 |
1.0246 |
0.11% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0239 |
1.0239 |
-1.19% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0362 |
1.0362 |
0.17% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.37% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.17% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0400 |
1.0400 |
0.85% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0312 |
1.0312 |
0.78% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.11% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.14% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0257 |
1.0257 |
0.21% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0236 |
1.0236 |
1.84% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0051 |
1.0051 |
-1.72% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.65% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.90% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0387 |
1.0387 |
0.64% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0321 |
1.0321 |
0.87% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0232 |
1.0232 |
0.79% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.47% |