前海开源康颐平衡养老三年(FOF)
(007638)公募FOF
1.0198
-0.47%-0.0048
单位净值 [2025-09-23]
1.0198
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：13.97%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：-1.82%
- 成立以来：1.98%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：李赫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0235 | 1.0235 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0239 | 1.0239 | -1.19% |
| 2025-09-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.17% |
| 2025-09-16 | 1.0344 | 1.0344 | -0.37% |
| 2025-09-15 | 1.0382 | 1.0382 | -0.17% |
| 2025-09-12 | 1.0400 | 1.0400 | 0.85% |
| 2025-09-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.78% |
| 2025-09-10 | 1.0232 | 1.0232 | -0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.97亿份 | 1475 |
基金经理
更多
李赫 上任时间：2023-07-28
李赫先生:中国国籍,博士研究生学历。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年6月8日起担任-前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月8日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>