中金衡益增强债券A
(007697)公募债券型
1.0716
0.06%+0.0006
单位净值 [2021-09-30]
1.0716
累计净值 [2021-09-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% |
| 2021-09-29 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% |
| 2021-09-28 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2021-09-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2021-09-24 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2021-09-23 | 1.0709 | 1.0709 | -0.01% |
| 2021-09-22 | 1.0710 | 1.0710 | 0.02% |
| 2021-09-17 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% |
| 2021-09-16 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2021-09-15 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金衡益增强债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.54% | 0.40% | -1.03% | 2.94% | 9.67% | 3.57% |
| 深证成指 | -1.39% | -2.48% | -6.14% | 2.23% | 9.13% | -0.86% |
| 沪深300 | 0.25% | 0.14% | -6.87% | -4.22% | 5.27% | -5.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-10-27 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-01 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-09-28 | 中金衡益增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2021-09-24 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-09-18 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费率优惠的公告 |
| 2021-09-15 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-09-01 | 关于中金衡益增强债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 中金衡益增强债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-08-26 | 中金衡益增强债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-08-25 | 中金衡益增强债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中金衡益增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-02 | 中金衡益增强债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 |
| 2021-07-02 | 中金衡益增强债券型证券投资基金（中金衡益A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-06-30 | 中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |