嘉实安元39个月定期纯债C
(008339)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.1504
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：7.23%
- 成立以来：15.99%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0090 | 1.1504 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0090 | 1.1504 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0089 | 1.1503 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0088 | 1.1502 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0086 | 1.1500 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0086 | 1.1500 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0085 | 1.1499 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0084 | 1.1498 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0083 | 1.1497 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0081 | 1.1495 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安元39个月定期纯债C | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 1.26% | 2.51% | 2.34% |
| 同类型排名 | 783/6823 | 230/6823 | 1010/6823 | 1440/6823 | 1671/6823 | 1381/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 105 |
基金经理
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李卓锴 上任时间：2021-10-16
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-23 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-09-08 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年09月08日更新) |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-18 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |